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Descrição
O curso consiste em uma abordagem prática e interativa, você aprenderá os fundamentos DRM, DLO, DDR e DRL - Modelo II, adquirindo habilidades essenciais para identificar, analisar e reportar riscos de forma eficaz.
Com aulas teóricas e exercícios práticos.
Garanta já sua vaga!
AGENDA
Datas: 19, 21, 26 e 28 de janeiro. 09, 11, 23 e 25 de fevereiro de 2026
Horário: das 19h às 23h via Microsoft Teams
Carga Horária: 30 horas
Validade de acesso: 90 dias.
Curso 100% Ao Vivo
Certificado: Sim
A FBM Educação reserva-se o direito de alterar ou cancelar o curso que não atingir o número mínimo de alunos por turma.
Conheça o conteúdo
- Conceitos: LEC, LOC, Limite de Imobilizado
- Conceitos gerais e cálculo do PR (Resolução CMN 4.955)
- Conceitos gerais e cálculo do RWAsp (Resolução BCB 202)
- Conceitos gerais e cálculo do RWAcpad (Resolução BCB 229)
- Conceitos gerais e cálculo do RWAopad (Resolução BCB 356)
- Conceitos gerais e cálculo da Razão de Alavancagem (RA) (Resolução BCB 4.615)
- Conceitos gerais e cálculo do RWAmpad: RWAdrc e RWAcva (Resoluções BCB 313 e 291)
- Conceitos gerais e cálculo PR e RWA simplificados (Resolução CMN 4.606 e Circulares 3.861, 3862 e 3863)
- Conciliação com informações contábeis e reportes de riscos
- Conceitos gerais e cálculo do RWAmpad: RWAjur1, RWAjur2, RWAjur3, RWAjur4, RWAcom, RWAcam e RWAacs (Circulares 3.634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3669 e 3641)
- Conceitos gerais e cálculo do IRRBB (Circular 3876)
- Conceito gerais e cálculo de HQLA, saídas de caixa e entrada de caixa
- Tratamento dos Ativos, Passivo e Derivativos (natureza e tratamento específicos)
- Fatores de risco de mercado
- Alocação em Vértices
- Conceitos gerais das Informações reportadas
Programas que esse curso pontua
☉ AUD: 30 pontos
☉ PERITO: 30 pontos
☉ CMN: 30 pontos
☉ SUSEP: 30 pontos
☉ PREVICAUD: 30 pontos
☉ PROGP: 30 pontos
☉ PRORT: 30 pontos
☉ PREVIC: 30 pontos
Para quem é esse curso?
Indicamos este curso para profissionais da área de gestão de riscos, capital e contabilidade, O público-alvo inclui profissionais que já possuem experiência na área, mas buscam um aprofundamento nos reporte de riscos regulatórios e nos processos contábeis exigidos pelas normas do Banco Central e demais órgãos reguladores. Esses profissionais buscam aprimorar suas habilidades em relatórios financeiros e de risco, além de garantir o cumprimento das normativas.
Por que fazer esse curso?
O curso oferece uma oportunidade única de aprofundar seus conhecimentos nos reporte de riscos, como DRM, DLO, DDR e DRL - Modelo II.
O conteúdo do curso é projetado para ser prático e aplicável, permitindo que você implemente imediatamente as técnicas aprendidas em sua rotina profissional
Conheça seus professores
Stephanie Rutschka
Profissional com 12 anos de experiência, majoritariamente em uma instituição financeira de grande porte com larga experiência em IFRS9, resoluções 4.966 e 352 – Perdas Esperadas e Política de Crédito adaptadas ao novo modelo de provisionamento. Mestre em Ciências Contábeis pela USP. Sólidos conhecimento em Riscos, Crédito e Reestruturação de Crédito.
Murilo Ragozzino
28 anos de experiência profissional, dos quais 15 em cargos de liderança em MARKET RISK, CONTROLADORIA e PRODUCT CONTROL abrangendo: Resultados Econômicos, Princing, Riscos de Mercado, Controladoria e Produtos de Tesouraria.
Carreira construída em bancos multinacionais, grande porte, destacando: SANTANDER, JP MORGAN, CITIBANK, TOKYO MITSUBISHI.
Experiente em diagnóstico de processos, identificando os problemas e propondo melhorias necessárias para assegurar implantação de projetos e criação de áreas.
Expertise em implantações sistêmicas, (MUREX, CALYPSO e sistemas proprietários).
Vivência Internacional em viagens para gerenciamento de equipe em NY e México, realização de avaliações de risco de mercado em Argentina, Venezuela e aprovações de budget para sistemas em Madrid.
Consultoria em gestão de riscos e tesouraria, apoiando clientes a obterem melhores resultados em seus projetos.
Sem juros
Depoimentos
